Avec l'essor des technologies d’automatisation et des logiciels comptables intelligents, une question se pose de plus en plus souvent : les logiciels vont-ils un jour remplacer les experts-comptables ? Entre reconnaissance de factures, gestion automatique des écritures et analyse de données en temps réel, ces outils semblent tout faire... ou presque. Mais est-ce suffisant pour se passer complètement de l'expertise humaine ? Décryptons ensemble cette question brûlante. 🔍🔥

1. L'Automatisation : Un Atout, Pas un Remplaçant 💻🦾

Les logiciels comptables, comme Effiz, révolutionnent la profession. Effiz, conçu par et pour des experts-comptables, automatise des tâches répétitives telles que la saisie des écritures comptables, la qualification des factures par reconnaissance SIREN, et propose des lettrages automatiques grâce au rapprochement des écritures bancaires. Ces fonctionnalités permettent de gagner un temps précieux et de réduire les erreurs, soulageant ainsi les professionnels des tâches les plus fastidieuses.

Exemple : Un cabinet comptable utilisant Effiz peut traiter automatiquement des centaines de factures chaque jour, les qualifiant sans intervention humaine, ce qui était auparavant une tâche chronophage. L’outil identifie les factures, associe les écritures comptables et propose même des rapprochements bancaires, tout cela en arrière-plan pendant que le comptable se consacre au conseil client.

Mais, même si ces logiciels sont de précieux alliés, ils ne remplacent pas l’humain. L’automatisation aide à optimiser le travail, mais elle ne comprend pas les nuances, le contexte ou les spécificités de chaque situation financière. En d’autres termes, le logiciel est l’assistant, pas le décideur.

2. Les Limites de l’Intelligence Artificielle 🤖🚧

Les logiciels comptables actuels intègrent de l’intelligence artificielle pour analyser les données, détecter des anomalies ou prédire des tendances. Mais l’IA reste limitée par la qualité des données et les règles prédéfinies. Elle peut manquer de discernement dans des cas complexes ou imprévus.

Exemple : Lorsqu’un client traverse une situation financière difficile, comme une restructuration ou une procédure de redressement, le logiciel pourra analyser les données et générer des rapports, mais seul un expert-comptable peut comprendre la dimension humaine du problème, proposer des stratégies adaptées et accompagner l’entreprise dans ses décisions critiques.

L’IA est comme un copilote très intelligent : elle peut vous aider à naviguer, mais elle ne connaît pas toujours le chemin optimal dans des situations inédites. C’est là que l'expertise humaine prend toute son importance.

3. Le Rôle Incontournable du Conseil 🤝📊

Les experts-comptables ne se contentent pas de manipuler des chiffres. Leur rôle va bien au-delà des tâches automatisables. Ils apportent des conseils personnalisés, stratégiques et adaptés à chaque entreprise. Qu’il s’agisse d’optimiser la fiscalité, de planifier une restructuration, ou de conseiller sur des investissements, le comptable est un partenaire clé du dirigeant.

Exemple : Effiz peut analyser des flux financiers et proposer des lettrages automatiques, mais seul l’expert-comptable peut détecter une opportunité d’investissement, conseiller sur une stratégie de trésorerie ou aider une entreprise à se préparer pour une croissance future. Ce niveau de conseil personnalisé est irremplaçable.

4. Les Aspects Éthiques et Relationnels 🌐💬

La comptabilité ne se résume pas à des chiffres : elle inclut aussi des aspects éthiques et relationnels. Les experts-comptables agissent en tant que garants de la transparence financière et du respect des réglementations. Ils assurent un rôle de confiance auprès des clients, des investisseurs et des autorités.

Exemple : Lorsqu’un entrepreneur a des doutes sur la légitimité d’une dépense ou la conformité d’une pratique fiscale, il ne s’adressera pas à un logiciel, mais à son expert-comptable de confiance. Les conseils, la confidentialité, et le soutien moral dans les moments difficiles sont des éléments que la technologie ne pourra jamais remplacer.

5. Une Collaboration Homme-Machine pour un Avenir Prometteur 🤝🚀

Plutôt que de remplacer les experts-comptables, les logiciels comme Effiz les complètent et les rendent encore plus performants. Ils offrent un gain de temps, réduisent les erreurs et permettent une gestion plus fluide des opérations courantes. Les experts peuvent alors se concentrer sur ce qui fait la valeur de leur métier : l’analyse, le conseil, et l’accompagnement stratégique.

Exemple : Un cabinet qui adopte Effiz peut multiplier sa capacité de traitement sans augmenter ses effectifs, tout en améliorant la qualité et la rapidité du service rendu. C’est un atout majeur pour les cabinets qui cherchent à se différencier dans un marché concurrentiel.

Conclusion : La Technologie au Service de l’Expertise 🏆📈

Les logiciels comptables comme Effiz, conçus par et pour des experts-comptables, sont des outils incroyablement puissants, mais ils ne sont pas prêts à remplacer les professionnels du secteur. Au contraire, ils décuplent leur efficacité et libèrent du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée. La combinaison de l’intelligence artificielle et de l’intelligence humaine crée une synergie gagnante, au service des entreprises. En somme, l’avenir appartient à ceux qui sauront tirer parti de la technologie tout en cultivant les compétences et la dimension humaine qui font la force de la profession.

Les cabinets comptables et l'automatisation, c’est une histoire d’amour qui ne fait que grandir. 😍 Imaginez une équipe de comptables ultra-efficaces, des super-héros modernes qui troquent leurs calculettes contre des logiciels dernier cri, prêts à sauver la journée. Voici pourquoi les outils d’automatisation sont devenus leurs meilleurs amis (juste après le café ☕).

1. Gain de Temps : Adieu les Tâches Répétitives ! ⏰🚀

Personne n’aime passer des heures à faire de la saisie de données ou du rapprochement bancaire manuel. 🥱 C’est comme jouer à Tetris toute la journée, mais avec des chiffres. Les outils d’automatisation font tout ça en un clin d'œil, permettant aux comptables de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil et l’analyse stratégique.

2. Moins d'Erreurs, Plus de Précision 🎯📝

Les erreurs humaines dans la comptabilité peuvent coûter cher. Les outils d’automatisation assurent une précision quasi infaillible en détectant les anomalies et en corrigeant les erreurs automatiquement. Avec des solutions comme Effiz, qui automatise les écritures comptables en qualifiant les factures par reconnaissance SIREN, les comptables peuvent compter sur une fiabilité inégalée dans leurs processus quotidiens.

3. Efficacité et Optimisation des Coûts 💸📈

Avec l’automatisation, les cabinets comptables peuvent optimiser leurs opérations et réduire les coûts. Moins de temps passé sur des tâches administratives signifie plus de productivité et de rentabilité. Effiz, par exemple, simplifie la gestion des écritures en proposant des lettrages automatiques avec le rapprochement des écritures bancaires, réduisant ainsi la charge de travail manuel et libérant du temps pour des missions plus stratégiques.

4. Conformité et Sécurité : Zéro Tracas 🚨🔒

La conformité réglementaire est un défi constant pour les cabinets comptables. Les outils d’automatisation sont conçus pour suivre les dernières normes fiscales et assurer que les processus restent conformes aux exigences. En plus, ces outils offrent des fonctionnalités de sécurité avancées, protégeant les données sensibles des cybermenaces.

5. Données en Temps Réel : Vision d'Aigle 🦅📊

Grâce à l’automatisation, les comptables ont accès à des données financières en temps réel, ce qui facilite une prise de décision rapide et éclairée. Les rapports sont instantanés, les performances sont suivies de près, et les équipes peuvent anticiper les tendances et ajuster leurs stratégies en conséquence.

6. Expérience Client Améliorée : Vous êtes un Magicien 🧙‍♀️✨

Les clients attendent des réponses rapides et précises, et l’automatisation permet de répondre à leurs besoins avec efficacité. Les cabinets peuvent offrir des rapports détaillés et des analyses en temps record, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction des clients. Effiz, en automatisant les processus de précomptabilité, permet de livrer des résultats fiables sans attendre.

7. Scalabilité : Toujours Prêt pour l’Aventure 🚀🏔️

L’automatisation offre aux cabinets comptables une capacité de croissance sans limite. Que ce soit pour gérer des périodes de forte activité ou pour s’adapter à l’expansion d’un portefeuille client, les outils comme Effiz sont conçus pour s’ajuster rapidement aux besoins changeants, garantissant une flexibilité opérationnelle sans égal.

Conclusion

Les outils d’automatisation, comme Effiz, révolutionnent le quotidien des cabinets comptables en simplifiant et en accélérant les tâches complexes. En qualifiant automatiquement les factures, en effectuant des propositions de lettrage et en rapprochant les écritures bancaires, Effiz démontre qu’il est possible de gagner en efficacité tout en offrant un service client de premier ordre. L’automatisation n’est plus un luxe, c’est un impératif pour rester compétitif et performant dans un monde comptable en pleine mutation. 🦾📊

Bienvenue sur Effiz.

Nous vous invitons à découvrir les nouveautés de la version 2.4.9 d'Effiz, au travers de l'article suivant.

Améliorations de l'extranet :

• Ajout d'un onglet pour les déclarations de TVA (en beta) : Un nouvel onglet dédié à la déclaration de TVA, vous permettant de gérer vos obligations fiscales de manière plus efficace et intuitive. Cet onglet est conçu pour faciliter votre processus de déclaration.
• Révision de la sélection des clients : Il est désormais possible de filtrer sans sélectionner une seconde fois le client quand il n'y en a qu'un seul de proposé. S'il y en a plusieurs alors Effiz va choisir le premier, qui est le plus pertinent !
• Correction de bugs dans le menu Réconciliation : Un bug empêchant la création OD a été corrigé. 
• Correction de bugs sur le graphique du Chiffre d'Affaires de l'exercice : Un bug empêchant la visualisation du graphique de l'exercice a été corrigé. 

Améliorations de la GED :

• Ajout d'une gestion des Indemnités Kilométriques : En ajoutant quelques informations sur un véhicule dans la GED, ainsi que la distance que vous avez parcourue avec au cours de l'année, Effiz se chargera de calculer vos indemnités kilométriques pour vous.
• Ajout d'un système de calcul automatique pour la BNC : Ce nouveau système, équipé d'un mécanisme de formule intégré, simplifie considérablement les calculs de la BNC. En automatisant ce processus, Effiz vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

N'hésitez pas à nous faire un retour en cas de problème à l'adresse suivante : assistance@effiz.fr 😉

Bienvenue sur Effiz.

Nous vous invitons à découvrir les nouveautés de la version 2.4.5 d'Effiz, au travers de l'article suivant.

Améliorations de l'extranet :

• Création d'opération manuelle : Nous avons identifié les erreurs dans le formulaire de création et l'avons entièrement fiabilisé.
• Menu client : Lors de la création ou modification d'un client, il n'est désormais plus nécessaire de préciser une année pour entrer la date de clôture d'exercice d'un client.

Améliorations de la GED :

• Sélection et réaffectation des lignes : Lors de la consultation de la synthèse, vous pouvez désormais sélectionner les lignes et les réaffecter à un autre code, de la même manière que dans la partie "réconciliation". Cette fonctionnalité permet une gestion plus précise et rapide de vos opérations.
• Retour à la qualification du justificatif : Il est désormais possible de revenir à la qualification du justificatif depuis la synthèse, vous permettant de visualiser à nouveau les documents justificatifs. Cette option facilite la vérification et la révision des informations liées à chaque opération.
• Tri de la liste des codes financiers : Lors de la qualification des documents dans la GED, la liste affichée ne proposera désormais que les codes financiers pertinents. Les codes non financiers seront exclus de la sélection, vous permettant ainsi de naviguer et de choisir plus facilement les codes appropriés.

Bienvenue sur Effiz.

Nous vous invitons à découvrir les nouveautés de la version 2.4.0 d'Effiz, au travers de l'article suivant.

Améliorations de l'extranet :

• A partir de maintenant, vous verrez apparaître une pop-up informative à chaque nouvelle version du logiciel, afin de vous tenir informé des nouveautés.
• Il est désormais possible de qualifier plusieurs opérations d'un seul coup, sans passer par la création de règles automatiques.
  Pour ce faire, il vous faudra vous rendre à la page de la liste des opérations, en sélectionner au moins une et cliquer sur le nouveau bouton "Imputations" qui apparaît dans le panneau des actions. Ensuite, vous pourrez sélectionner un compte depuis une interface qui devrait vous être familière et cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour que vos modifications prennent effet.
  
  Attention : Notez que si vous tentez d'affecter une ou plusieurs opérations dont le montant de TVA est différent de zéro dans un compte sans TVA, les opérations en question ne seront pas affectées. Cependant, les autres opérations correctes dans votre sélection seront bel et bien affectées.
• Le formulaire de création manuelle d'une opération a été complètement retravaillé, afin de mieux s'accommoder au besoin réel lors de la réalisation d'une telle action, à savoir, l'affectation par défaut des opérations au journal d'OD. De plus, il aussi possible de découper directement une opération, même sans l'avoir créée au préalable.
• Lors de l'import d'un document, une liste des contreparties possibles est désormais proposée, incluant les auxiliaires. Pour une gestion simplifiée, un menu déroulant affiche la liste de tous les comptes liés à un compte principal lorsqu'un compte principal est présent dans le plan comptable. Après sélection de l'auxiliaire, la valeur de la contrepartie est automatiquement remplacée par le "N° de compte principal" du plan comptable.
• Vous pouvez désormais personnaliser les comptes de TVA autoliquidée au débit et au crédit pour les opérations affectées à une catégorie autoliquidée. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de définir un compte spécifique de TVA autoliquidée au débit ou crédit dans le plan comptable. Lorsqu'une opération est affectée à une catégorie autoliquidée, le numéro de compte défini est automatiquement utilisé pour la TVA au débit ou crédit.

Améliorations de la GED :

• Dans la page de récapitulatif d'un dossier GED, les différentes rubriques de la déclaration sont désormais rangées soit en dépense, soit en recette. De cette manière, la ligne calculant la rémunération nette affiche la différence entre les recettes et les dépenses.
• Lorsque vous accédez à la liste des montants que vous avez relevé pour une rubrique, il est désormais possible de choisir entre un tri par montant et un tri par date. Notez que le tri qui est fait par défaut est un tri par date décroissante, ce qui veut dire que vous verrez apparaître le montant constaté le plus tardivement en premier.
• Il est également possible de changer les documents déposés par les clients de catégorie (par exemple si votre client dépose un bordereau urssaf dans la zone de dépôt des relevés de banque), en attrapant la poignée (deux  colonnes de trois petits points) à gauche du nom du document que vous souhaitez déplacer, et en le glissant jusqu'à la catégorie dans laquelle il doit se trouver.
• Enfin, il est possible de valider un dossier GED, ce qui ne peut prendre effet uniquement lorsque votre client a déposé tous les documents nécessaires, et que vous les avez bien traités et validés. Cela vous permet aussi d'accéder à des dossiers plus anciens, tant qu'ils n'ont pas été entièrement validés.

Un workflow simple et rapide

Récapitulatif de collecte de justificatifs

L'accueil présente les dépôts en cours ou réalisés par les associés SEL :

Qualification des justificatifs

La visualisation des documents permet la qualification et le contrôle :

Contrôle des données

Envoi EDI

La déclaration 2035 est envoyée en EDI après une dernière vérification par visualisation du pdf

Bonjour à tous !

Voici la liste des nouveautés et corrections depuis la mise à jour 2.2.11.

Corrections

• La modification des comptes du plan comptable est de nouveau possible, et le logo affiché sur la page correspondant est désormais le bon.
• Il n'est plus possible de créer une règle SIREN en double.
• Les IBAN commençant par autre chose que « FR76 » sont maintenant acceptés et traités correctement dans l'intégralité de l'application.
• Le compte des opérations de contre-partie affecté lors de leur création a été corrigé pour bien prendre en priorité celui défini dans les règles automatiques, puis celui défini dans la liste des comptes
• Les problèmes d'export liés à la présence de caractères spéciaux dans le libellé de certaines opérations ont été résolus.
• Le calcul du montant total de la liste des opérations au niveau des réconciliations a été corrigé. (A noter : les nouvelles fonctionnalités de filtrage n'affectent pas sa valeur.)
• Les écritures exonérées de TVA n'envoient plus de ligne de TVA du tout à l'export.

Améliorations

• Le processus d'application des règles de qualification automatique sur SIREN a été retravaillé, et sa fiabilité a été augmentée.
• La sécurité globale de l'application a été renforcée en rendant plus stricts les critères de définition des mots de passe des utilisateurs.
• Un message d'avertissement a été rajouté lorsque l'écart entre les deux bornes temporelles d'un export est supérieur à quatorze mois.
• Le processus d'import de factures et d'opérations bancaires a été amélioré et fiabilisé. Par exemple, les opérations exonérées de TVA sont directement mises à zéro et les problèmes d'arrondis ont été résolus.
• Le contrôle de continuité des opérations a été amélioré : il est maintenant disponible soit sur un mois précis, soit sur un exercice précis ou bien sur une période personnalisée. De plus, la sélection pour le mode mensuel ne nécessite plus la sélection d'une date précise, seulement d'un mois.
• Les comptes de TVA ont été rajoutés dans la liste des comptes visibles en réconciliation.

Nouveautés

• Une barre de recherche a été ajoutée dans la liste des opérations d'un compte au niveau des réconciliations. Elle permet de les filtrer sur leur libellé et leur montant.
• Il est aussi possible de filtrer les opérations d'un compte dans les réconciliations en fonction du journal auquel elles appartiennent.
• Un message à la connexion indiquant le nombre de factures et d'opérations bancaires ayant été récupérées, ainsi que le nombre d'entre-elles ayant été qualifiées automatiquement a été ajouté.
• Un nouveau type d'export est disponible : l'export FULLL.
• L'export intégré vers Sage est désormais possible directement depuis Effiz.
• Afin de pouvoir lettrer deux opérations dont le montant n'est pas strictement égal, une fonction de création automatique d'opération dans le journal OD a été développée. Elle peut être attachée au compte de votre choix et son montant est calculé pour équilibrer l'écriture dans laquelle elle s'inscrit.

Bonjour à tous !

Il y a de nombreuses corrections, fonctionnelles et visuelles dans de ce patch 2.2.11.

Mise à jour générale

• Un bouton « Retour précompta » a été rajouté dans le menu de la GED afin de fluidifier la navigation entre la pré-comptabilité et la GED.
   
• Le système de gestion des points en suspens est passé d'une version bêta à une véritable version fonctionnelle : la possibilité de refuser une justification a été retirée, et la gestion des droits a été revue, afin que les utilisateurs dont le rôle est celui de client ne puissent accéder qu'à leur page (et ce, même s'ils doivent se connecter avant d'y accéder).
   
• Dans le plan comptable, les actions de suppression et d'enregistrement des lignes ont été graphiquement séparées, afin d'éviter de supprimer une ligne juste après son enregistrement.
   
• Deux colonnes ont été rajoutées dans la table des règles auto. Elles indiquent la catégorie affectée par la règle, ainsi que la contre-partie à laquelle les opérations se conformant à cette règle doivent être affectées.
   
• Amélioration de la présentation de la sélection des clients.

Nous vous remercions pour votre confiance continue en notre application et pour votre soutien. 

Si vous rencontrez des erreurs ou que vous avez des questions au sujet d'Effiz, vous pouvez nous contacter via ce mail.

Nous sommes enchantés de vous informer que notre équipe de développement a récemment terminé une mise à jour majeure de notre application. Cette version révisée offre des améliorations significatives en termes de sécurité, de performance et de fiabilité, grâce à l'incorporation des dernières avancées technologiques dans notre application.

1 - Fonctionnalités

Mise en place de l'API SAGE

Après avoir mis en place l'API Cegid il y a quelques mois, nous avons développé la connexion API avec SAGE. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais vous connecter directement à l'API Sage, simplifiant ainsi l'exportation de vos écritures comptables. Cette intégration transparente vous permet d'envoyer vos données comptables directement dans Sage avec précision et simplicité. Effiz devient ainsi encore plus puissante, offrant à nos utilisateurs une solution comptable plus efficace et sans tracas. Profitez de cette nouvelle fonctionnalité pour optimiser votre temps avec Effiz.

Activation du Connecteur GE / Marketplace dans Génération Experts

Ajouter une Application Privée

Important : Si vous rencontrez des difficultés lors de l'activation et/ou obtention des ID, merci de réaliser votre demande via mail : ec.supportpartenaires.api@sage.com

1. Cliquer sur la vignette Paramétrage Marketplace 
2. Dans la fenêtre Paramétrage Marketplace > Cliquer sur : Ajouter une application privée

1. Rattacher une application privée déjà existante ou Enregistrer une nouvelle application privée

Rattachement d'une application privée existante

Cette solution est à utiliser lorsque vous avez déjà obtenu l'identifiant de l'application privée que vous souhaitez activer.

1. Sélectionner : Rattachement d’une application privée déjà existante

1. Cliquer sur : Suivant
2. Renseigner l’identifiant de l’application > Cliquer sur : Suivant
   L’identifiant est : 950ad772-d13e-4e40-9773-71022e46fb8e

1. Cocher J’accepte les interactions décrites ci-dessus
2.  sur le lien J’accepte de donner accès à mes dossiers. Une fenêtre s’ouvre :

1. Cocher : J’accepte les conditions d’utilisation décrites ci-dessus > Cliquer ensuite sur Accepter
2. Cliquer sur Terminer > suite à cela un rapport s’affiche.
3. Cliquer sur : Terminer

Effiz est maintenant activée au sein du cabinet, il est dorénavant possible de l’activer sur les entités et les dossiers afin de donner l'accès à Effiz.

Pour finaliser l'accès à SAGE depuis Effiz, il faut s'adresser à nos développeurs, et nous communiquer l'identifiant de votre entité.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter la documentation de Sage

Mise à jour de l'outil de gestion des pièces manquantes

Précédemment, une version bêta de notre nouveau système de gestion des pièces manquantes a été déployé en production. Ce dernier a été revu et amélioré dans cette nouvelle version. Son but est de simplifier les communication avec vos clients autour de ces pièces. Son fonctionnement est le suivant :

1. Connectez vous à Effiz, et rendez vous dans l'onglet « Réconciliation ».
    
2. Choisissez un compte dans la liste, et cliquez dessus afin d'afficher ses opérations.
   
   
    
3. Une liste d'opérations apparaît. Dans celle-ci, sélectionnez les opérations pour lesquelles ils vous manque une ou plusieurs pièces en cliquant dessus, puis mettez les en suspens en cliquant sur le bouton jaune « Mettre en suspens » qui est apparu en haut.
   
   
    
4. La colonne « État suspens » des opérations sélectionnées devrait désormais afficher l'état « dde justif faite ». Lorsqu'elles sont dans cette état, elles apparaîtront dans la liste des points en suspens.
   Pour la consulter, cliquez sur le libellé « Points en suspens » tout en haut gauche.
   
    
    
5. La liste des points en suspens affiche toutes les opérations que vous avez mises en suspens, indépendamment de leur numéro de compte. Depuis cette liste, il est possible d'envoyer un mail à votre client, en vôtre nom, et avec un contenu entièrement personnalisé, afin de lui demander des justifications pour les documents manquants. Un lien vers la page lui permettant de rentrer ses justifications sera ajouté automatiquement au contenu du mail.
   
   
    
6. Lorsque votre client aura répondu, vous verrez l'État suspens de chaque opération passer à « réponse apportée », et il vous sera alors possible de consulter la réponse, ainsi que de la valider.
   
   
   
    
7. (Bonus) Si la réponse apportée par votre client ne vous convient pas, ou que vous souhaitez lui donner plus de détails sur certaines opérations, vous pouvez ajouter un commentaire qui apparaîtra directement dans la ligne de l'opération pour le client en cliquant sur la bulle dans la colonne « Action ».
   
   
    
8. (Bonus) Voici ce que verra le client :
   
   
   
   La bulle dans la colonne « Action » lui permettra d'entrer sa justification.